💰 Comprendre Cash disponible
Le cash disponible représente votre liquidité réelle à la fin du mois, c’est-à-dire l’argent effectivement disponible sur votre compte professionnel que vous pouvez répartir entre votre épargne pour les futures régularisations et votre rémunération.
Définition
Section intitulée « Définition »Le cash disponible se concentre uniquement sur les mouvements de trésorerie réels :
Cash disponible = Encaissements - Décaissements
- Encaissements : votre chiffre d’affaires encaissé
- Décaissements : vos dépenses réellement payées + charges sociales prélevées
Différence avec le bénéfice comptable
Section intitulée « Différence avec le bénéfice comptable »Contrairement au bénéfice super brut ou au bénéfice net, le cash disponible ne tient compte que des flux monétaires effectifs, pas des écritures comptables.
Exemple pratique :
- Le montant déductible d’un amortissement réduit le bénéfice comptable mais n’affecte pas le cash disponible (pas de sortie d’argent réelle)